Бизнес-план расширения производства и увеличения продаж медицинского препарата Полисорб
Из таблицы «План прибылей и убытков» видно, что первые три года прибыль проекта отрицательна. В этот период проект финансируется за счет средств инвестора и амортизационных отчислений. Начиная с 4го года инициаторы начинают вкладывать собственные средства в проект – реинвестировать полученную прибыль.
Таблица 21. Прогнозный баланс, руб.
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | |
|
Денежные средства |
5056662 |
4507119 |
31454444 |
115036886 |
215101846 |
|
Счета к получению |
2068578 |
2909172 |
7112173 |
18322953 |
21564547 |
|
Сырье, материалы и комплектующие |
453941 |
641041 |
1576547 |
4099942 |
4907907 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
3568972 |
3905182 |
1351403 | ||
|
Суммарные текущие активы |
11148152 |
11962513 |
41494566 |
137459781 |
241574301 |
|
Основные средства |
1000000 |
59000000 |
59000000 |
59000000 |
59000000 |
|
Накопленная амортизация |
6214286 |
14500000 |
22785714 |
31071429 | |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
1000000 |
52785714 |
44500000 |
36214286 |
27928571 |
|
Земля |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
|
Оборудование |
51785714 |
43500000 |
35214286 |
26928571 | |
|
Инвестиции в основные фонды |
54000000 | ||||
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
66148152 |
64748227 |
85994566 |
173674066 |
269502872 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
3889514 |
4661830 | |||
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
3889514 |
4661830 | |||
|
Капитал внесенный сверх номинала |
76800000 |
76800000 |
76800000 |
76800000 |
76800000 |
|
Нераспределенная прибыль |
-10651848 |
-12051773 |
9194566 |
92984552 |
188041042 |
|
Суммарный собственный капитал |
66148152 |
64748227 |
85994566 |
169784552 |
264841042 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
66148152 |
64748227 |
85994566 |
173674066 |
269502872 |
