Финансовый план
Зарплата сотрудников. Компания V Seti планирует нанять четыре специалиста по компьютерам, получающих 6 000, 8 000, 10 000 и 12 000 руб. в месяц соответственно, и одного технического специалиста, получающего 30 000 руб. в месяц, одного продавца с зарплатой 20000 в месяц и менеджера с зарплатой 30000. Общие затраты на оплату работы семи сотрудников в течение первого года составят 166 600 руб. в месяц.
Аренда. Компания V Seti арендует 150 кв. м. по цене 20385 руб./кв.м/год[5](3057750 руб. год). В конце года договор становится предметом переговоров, и компания может либо продлить, либо отказаться от аренды в соответствии с намерениями арендодателя.
Коммунальные услуги. Как указано в контракте, оплата за коммунальные услуги, включая газ и сборку мусора, а также выплата налогов на недвижимость возложена на арендодателя. Единственной коммунальной услугой, которую должен оплачивать арендатор, является телефон. Компания V Seti должна оплачивать соединения по 15 телефонным линиям, из них 13 соединены в модемами(18600р./шт.), а две — с обычными телефонами для деловых переговоров(12000 р./шт.). Линии, соединенные с модемами, будут обеспечиваться местным провайдером ТК Востоктелеком. В итоге их месячная оплата составит 265800 руб.
В случае если мы не обращаемся к аренде помещений, то оплата коммунальных услуг будет рассчитана в нижеприведённой таблице. Далее приведём расчёты расходов на оплату электроэнергии.
|
Наименование прибора |
Потребление |
Расчёт* |
ИТОГО, руб |
|
Сервер + 10 рабочих станций |
1400 Вт |
1400*20*30*2*2,00/1000 |
5040 |
|
Освещение(25 ламп) |
50 Вт |
25*50*20*30*2*2,00/1000 |
1500 |
|
Кофеварка |
1500 Вт |
1*1500**10*30*2*2,00/1000 |
1800 |
|
Кофемолка |
1000 Вт |
1*1000**5*30*2*2,00/1000 |
600 |
|
ИТОГО(год) |
107280 |
*Тариф на электроэнергию (2 руб/кВт*ч) http://www.russia-energy.ru/siberia/habarovsk_kray/tarif.htm
В соответствии с приведёнными тарифами в постановлении от 28 ноября 2008 года N 3670 «Об установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП города Хабаровска «Водоканал»» на водоснабжение (18,74 руб. за 1 куб м для предприятий и организаций) при условии потребления 0,3 куб. м/сутки и так же 0,3 куб. м./сутки на канализацию, получаем годовую сумму затраченную на водоснабжение в размере 4074,84 руб.
