Финансовый план
Таблица 8.3
Помесячный прогноз выручки основного производства, руб. (тыс. руб)
|
№ п/п |
Показатель |
1-й год |
Итого: | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||
|
1 |
Объем реализации в натуральном выражении |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
2135 |
25625 | |
|
2 |
Выручка от реализации продукции |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
8968750 |
107625000 | |
|
Помесячный прогноз потребности в материальных ресурсах и затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды основного производства, руб (тыс. руб) | |||||||||||||||
|
№ п/п |
Показатель |
1-й год |
Итого: | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||
|
1 |
Материальные затраты (оборотные средства) |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
1857 |
22278 | |
|
2 |
Фонд оплаты труда рабочих |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
191835 |
2302020 | |
|
3 |
Единый социальный налог и СНС рабочих |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
51604 |
619243 | |
|
4 |
Фонд оплаты труда ИТР |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
84000 |
1008000 | |
|
5 |
Единый социальный налог и СНС ИТР |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
22596 |
271152 | |
