Обеспечение реализации стратегии фирмы
Таблица 11.4.
Прогнозные показатели дохода ООО «СКФ» от реализации нового проекта
|
Показатель |
1 год (2008) |
2 год (2009) |
3 год (2010) |
4 год (2011) |
5 год (2012) |
|
Объем дохода от реализации услуг, тыс.грн. |
10005,6 (9667,245*1,035) |
10121,664 (10005,6*1,0116) |
10239,08 (10121,664 *1,0116) |
10357,85 (10239,08 *1,0116) |
10478 (10357,85 *1,0116) |
Проведем расчет прибыльности предприятия в таблице 11.5 для этого привлечем данные табл.11.1- 11.4.
Таблица 11.5
Оценка показателей прибыльности реализации новой товарной стратегии ООО «СКФ» в 2008-2012 гг.
|
Показатель |
Годы | ||||
|
1 год (2008) |
2 год (2009) |
3 год (2010) |
4 год (2011) |
5 год (2012) | |
|
Доход (выручка) от реализации услуг, тыс.грн. |
10005,6 (9667,245*1,035) |
10121,664 (10005,6*1,0116) |
10239,08 (10121,664 *1,0116) |
10357,85 (10239,08 *1,0116) |
10478 (10357,85 *1,0116) |
|
НДС, тыс.грн. |
2001,12 |
2024,332 |
2047,816 |
2071,569 |
2095,599 |
|
Чистый доход, тыс.грн. |
8004,48 |
8097,331 |
8191,264 |
8286,278 |
8382,4 |
|
Себестоимость, всего, тыс.грн. |
6943,918 |
6921,011 |
7070,242 |
7222,868 |
7378,974 |
|
(6399+ 544,918) |
(6544,897+376,121) |
(6694,121+376,121) |
(6846,747+376,121) |
(7002,853 +376,121) | |
|
За счет среднегодового цепного роста себестоимости в 2,28%, тыс.грн. |
6399 |
6544,897 |
6694,121 |
6846,747 |
7002,853 |
|
Суммы затрат на содержание бригады, эксплуатационные расходы (табл.3.4.) , тыс.грн. |
+ 544,918 (10,94 +18,000+117,238+95,76+240,000+62,98) |
+ 376,121 (10,94 +18,000+95,76+240,000+11,421) |
+376,121 (10,94 +18,000+95,76+240,000+11,421) |
+376,121 (10,94 +18,000+95,76+240,000+11,421) |
+376,121 (10,94 +18,000+95,76+240,000+11,421) |
|
Финансовые расходы, тыс.грн. |
232,78 |
206,82 |
180,87 |
126,2 |
126,2 |
|
Амортизация, тыс.грн. |
62,98 |
62,98 |
62,98 |
62,98 |
62,98 |
|
Финансовый результат до налогообложения, тыс.грн. |
827,782 (8004,48-6943,918-232,78-62,98) |
906,52 (8097,331-6921,011 -206,82-62,98) |
877,172 (8191,264-7070,242-180,87-62,98) |
845,52 (8286,278-7222,868-154,91-62,98) |
814,246 (8382,4-7378,974-126,2-62,98) |
|
Налог на прибыль (25%), тыс.грн. |
165,556 (827,782 *0,25) |
226,63 (906,52 *0,25) |
219,293 (877,172 *0,25) |
211,38 (845,52 *0,25) |
203,561 (814,246 *0,25) |
|
Чистая прибыль, тыс.грн. |
662,225 (827,782 -165,556) |
679,89 (906,52 -226,63) |
657,879 (877,172 -219,293) |
634,14 (845,52 -211,38) |
610,684 (814,246 -203,561) |
|
Рентабельность услуг, % |
9,54 (662,226/6943,92) *100% |
9,82 (679,89/6921,01) )*100% |
9,30 (657,879/7070,24))*100% |
8,78 (634,14/7222,87)*100% |
8,28 (610,685/7378,97)*100% |
