Финансовый план
Итого:
|
Расход: | |
|
Аренда помещения (в месяц) |
49 000 руб. |
|
Закупка оборудования |
428 240 руб. |
|
Закупка товара (в месяц) |
55 000 руб. |
|
Зарплата работникам (официанты 3) |
36 000 руб. |
|
Платежи ЖКХ (в месяц) |
6 500 руб. |
|
Возможные непредвиденные мелкие расходы |
20 000 руб. |
|
Итого: 603 740 руб. | |
Таким образом, для открытия кофейни и её работы в первый месяц потребуется стартовый капитал около 603 740 руб.
Средний расчёт доходов и расходов предприятия в первые 3-5 месяцев функционирования.
|
Расходы (среднее значение в месяц) |
Доходы (среднее значение в месяц) | ||
|
Арендная плата |
49 000 руб. |
Кофе (чай) |
81 000 руб. |
|
Закупка кофе (чай) |
10 000 руб. | ||
|
Закупка хлебобулочных изделий |
45 000 руб. | ||
|
Заработная плата работникам |
36 000 руб. | ||
|
Налоговые выплаты (ЕНВД, пенсионное страхование) |
3031 руб. |
Хлебобулочные изделия |
60 060 руб. |
|
Амортизационные отчисления |
2 915 руб. | ||
|
Оплата услуг ЖКХ |
6 500 руб. | ||
|
Итого: 152 466руб. |
Итого: 141 060 руб. | ||
-11 403 руб.
Следует так же учитывать тот факт, что Налоговые выплаты и Амортизационные отчисления выплачиваются раз в квартал.
Средний расчёт доходов и расходов предприятия в последующие месяцы функционирования.
|
Расходы (среднее значение в месяц) |
Доходы (среднее значение в месяц) | ||
|
Арендная плата |
49 000 руб. |
Кофе (чай) |
148 500 руб. |
|
Закупка кофе (чай) |
12 000 руб. | ||
|
Закупка хлебобулочных изделий |
50 000 руб. | ||
|
Заработная плата работникам |
36 000 руб. | ||
|
Налоговые выплаты (ЕНВД, пенсионное страхование) |
3031 руб. |
Хлебобулочные изделия |
115 500 руб. |
|
Амортизационные отчисления |
2 915 руб. | ||
|
Оплата услуг ЖКХ |
6 500 руб. | ||
|
Итого:159 446 руб. |
Итого: 264 000 руб. | ||
