Финансовый план
Таблица 2.8. Сводные показатели финансового плана предприятия на 3 года
|
Показатели |
ед. изм. |
1-й год |
2-й год |
3-й год | ||||||||||||||
|
В сут. |
За месяц |
За год |
В сут. |
За месяц |
За год |
В сут. |
За месяц |
За год | ||||||||||
|
Объем производства |
шт |
2500,0 |
50000,0 |
600000,0 |
3333,0 |
66660,0 |
799920,0 |
4166,0 |
83320,0 |
999840,0 | ||||||||
|
Выручка от реализации |
грн |
27169,2 |
543383,8 |
6520605,7 |
36663,0 |
733260,0 |
8799120,0 |
49992,0 |
999840,0 |
11998080,0 | ||||||||
|
Срндняя цена единицы изделия |
грн/шт |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 | ||||||||
|
Валовые издержки |
грн |
20895,5 |
417910,0 |
5014920,0 |
26181,4 |
523628,8 |
6283545,6 |
29035,8 |
580715,0 |
6968580,0 | ||||||||
|
в т.ч. постоянные издержки |
грн |
3930,5 |
78610,0 |
943320,0 |
4266,0 |
85320,0 |
1023840,0 |
4535,8 |
90715,0 |
1088580,0 | ||||||||
|
в т.ч.переменные издержки |
грн |
16 965,0 |
339 300,0 |
4 071 600,0 |
21 915,4 |
438 308,8 |
5 259 705,6 |
24 500,0 |
490 000,0 |
5 880 000,0 | ||||||||
|
Средние переменные издержки |
грн/шт |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
5,9 |
5,9 |
5,9 | ||||||||
|
Безубыточный объем производства |
шт |
1642,2 |
32213,0 |
386556,0 |
1855,3 |
37106,4 |
445276,4 |
2026,9 |
40537,5 |
486450,0 | ||||||||
|
Валовая прибыль |
грн |
6273,7 |
125473,8 |
1505685,7 |
10481,6 |
209631,2 |
2515574,4 |
20956,2 |
419125,0 |
5029500,0 | ||||||||
|
Налог на прибыль |
грн |
1568,4 |
31368,5 |
376421,4 |
2620,4 |
52407,8 |
628893,6 |
5239,1 |
104781,3 |
1257375,0 | ||||||||
|
Возврат кредита |
грн |
7793,8 |
155875,0 |
1870500,0 |
6978,1 |
139562,5 |
1674750,0 |
6162,5 |
123250,0 |
1479000,0 | ||||||||
|
Чистая прибыль |
грн |
-3088,5 |
-61769,6 |
-741235,7 |
883,1 |
17660,9 |
211930,8 |
9554,7 |
191093,8 |
2293125,0 | ||||||||
|
Рентабельность продукции |
% |
-14,8 |
3,4 |
32,9 | ||||||||||||||
